Цели и задачи отчета
Отчет Расчеты с банком-эквайером описывает движение долга банка-эквайера перед фирмой за указанный период времени в различных разрезах в зависимости от выбранных через настройки отчета группировок.
Исходные данные для отчета
Источником данных для показателей отчета являются все движения денежных средств, оформленные в системе документами:
Внесение остатков по расчетам с банком-эквайером.Проведение этого документа в системе отражает в Отчете долг указанного банка-эквайера перед нашей фирмой на сумму документа.
Оплата по терминалу. Проведение этого документа в системе формирует долг указанного банка-эквайера перед нашей фирмой на сумму документа.
Поступления на счет/Зачисление по эквайрингу. Проведение этого документа в системе уменьшает долг указанного банка-эквайера перед нашей фирмой. (Обратите внимание, что в документе отдельно указываются сумма зачисления на счет и банковская комиссия).
Показатели и группировки
Показатели отчета - остаток долга банка на начало периода, увеличение долга, уменьшение долга, остаток долга банка на конец периода могут быть представлены с агрегацией по валюте документа, фирме, банку, времени, а также с детализацией по документам.
Группировки отчета:
Валюта документа
В отличие от большинства остальных отчетов в системе, формирование которых происходит установленной пользователем в валюте учета, Отчет строится в валюте фактического долга. То есть если валюта документа отлична от валюты учета, например, валюта учета российский рубль, а валюта документа Оплата по терминалу доллар США, то факт этого поступления будет отражен в Отчете в долларах США отдельной строкой.
Данная группировка является обязательной для формирования Отчета. Без неё Отчет не будет содержать информацию о суммах. Рекомендуется выбирать её в Отчете на верхний, или второй (после группировки Банк) уровень.
Банк
Эта группировка позволяет увидеть в Отчете движение долгов в разрезе каждого банка.
Такие группировки, как: фирма, время, документ являются общими для большинства отчетов в системе и подробно описаны в разделе Справки …………..
Предзаданные конфигурации
У отчета есть следующие предзаданные конфигурации:
по банкам.
Вы можете создавать свои собственные конфигурации отчета, а также изменять уже существующие. Подробнее об этом в разделе Справки …………..