При обмене ресурсами, если этот обмен не происходит одномоментно, между контрагентами возникают долги. Эти долги погашаются, в свою очередь, противоположными движениями ресурсов (товар – деньги или деньги – товар).
Система умеет самостоятельно определять, какой долг и в каком размере гасится тем или иным документом, и автоматически связывает документ, по которому возник долг, и документ, который этот долг погашает.
На боковой панели «Урегулирования» после проведения документа будут отображен порядок, в котором данный документ погасил уже имевшие место долги с контрагентом, а также суммы, которые были урегулированы. Это урегулирование происходит автоматически по FIFO — сначала будет погашен тот долг, который возник раньше.
На вкладке «Порядок связывания», если вас не устраивает результат автоматического урегулирования, вы можете задать приоритет погашения долгов, в случае необходимости указав точную сумму, которая подлежит урегулированию по определенному документу, создавшему долг.
Важно! Вы можете указывать только документы, находящиеся в прошлом по отношению к проводимому документу.
Если система по каким-либо причинам не может применить указанный вами порядок связывания (например, долг по указанному вами документу уже урегулирован частично или полностью), аудит уведомит вас об этом.
Если же на момент проведения документа вы не желаете, чтобы он связался с каким-либо документом из прошлого (например, вы знаете, что подходящий по смыслу урегулирования долга документ появится в системе позже), то установите флажок «Запретить автоматическое связывание документа с более ранними».
Важно! Порядок связывания работает только для документов, не связанных с заказом, например, для отгрузок и оплат. Если же отгрузка была сделана по заказу, то нужно явно связать отгрузку и оплату с заказом через поле «Заказ», а не через порядок связывания. Нельзя связать документ с заказом через порядок связывания. Нельзя отнести один платеж к нескольким заказам через порядок связывания.
Разберем пример порядка связывания
Одновременно с одним контрагентом могут существовать задолженности, которые относятся к разным хозяйственным событиям. Например, клиент может быть должен вашей компании 40 000 руб за отгруженные ему материалы:
И 20 000 руб за оказанные позднее услуги:
Допустим, он решает оплатить 30 000 рублей безналичным платежом.
Если вы просто зарегистрируете поступление денег от этого контрагента, то долги будут урегулированы по FIFO - сначала будет погашен тот, что возник раньше, то есть долг за материалы станет 40 000 - 30 000 = 10 000 рублей, а долг за услуги так и останется равным 20 000 руб. На панели «Урегулирования» в документе отгрузки товаров показана сумма урегулированного долга (30000 руб.):
В документе "Оказание услуг" на панели "Урегулирования" пусто, т.к. долг по данному документу не урегулирован вообще:
Но что, если вы хотите, чтобы урегулирование долгов происходило другим образом? Например, одним платежом покупатель оплатил 50% долга за товары, т.е. 20000 рублей и 50% долга за услуги, т.е. 10000 рублей. Для этого на вкладке «Порядок связывания» вы можете задать порядок погашения долгов. В описанном поступлении денег на 30 000 рублей вы укажете, что 10000 рублей следует отнести в погашение долга по документу оказания услуг, а 20000 рублей следует отнести в погашение долга по отгрузке материалов:
При проведении такого документа порядок урегулирования долгов будет иным. С учетом порядка связывания, долг по услугам будет уменьшен на 10000 руб. и составит 20 000 - 10 000 = 10000 рублей:
А оставшиеся 20 000 рублей из поступившей оплаты будут погашать долг за товары, который в итоге составит 40 000 - 20 000 = 20 000 рублей:
На панели «Урегулирования» в документе Поступление на счет/Оплата от контрагента после проведения документа будет отображен порядок, в котором данный документ погасил уже имевшие место долги с контрагентом, а также суммы, которые были урегулированы:
